hexdrunker reflections

Потенційний крайм від сімʼї Трампа?Усі знають який Трамп і його сімʼя маніпулятори і ось, що вони знову виказалиНещодавно від WLFI вийшов анонс, шо вони запустили Lending Market на своїй платформі, який працює через Dolomite (старий DeFi протокол з високим TVL). APR тут був великий і всі понесли закидувати.Але тут все не так просто, тому розбираємось:- WLFI задепозитили 5% свого токену в Dolomite під заставу і взяли $75M в стейблах. Ось пруф.- Через це піднявся supply APY для $USDT, $USDC, $USD1- Потім додали додаткових нагород для пулів на Dolomite, це зробило APR ще більшим. - Далі піднявся utilization rate до 92%. Це означає, що ви просто не зможете вивести свої гроші в будь-який момент, якщо рейт буде 100%. А тепер уявіть, що відбудеться якщо 5% усіх токенів прийдеться продати для ліквідації позиції. Сам токен не ліквідний і при 10B FDV в стакан може піти $500М по маркету, а в ончейні всього лікви на $10М. Якщо цю позицію ліквідне, усі хто закинув фармити стейбли під високий APR понесуть великі збитки. Окрім цього, фаундер Dolomite, Корі Каплан, працює в WLFI на позиції CTO, тому для нього є фінансовий стимул і без проблем дав таку можливість для WLFI. Висновок:Так, APR на такому ринку гарний, токен $USD1 забеспечений US-трежеріс. Але при цьому тут є сильні ризику крайму, який не відбудеться за 1 день. Краще ніколи не гнатись за високим APR, бо можуть бути підводні камені, як в цій ситуації. Вигода тут тільки для команди проєкту та близьких людей до неї. Вже не дивуюсь нічому, що робить Трамп та його сімʼя. Які тільки схеми не придумають 🤔

Чому купівля BTC на просадках краща за будь-який DeFi фармЯ тут з Гнатом накладойобив крутий дашборд по стратегії, яку давно обговорюємо — купівля BTC з плечем через AAVE. Нижче роповів, чому вважаю це однією з кращих ставок на ринку зараз.👇В чому суть:1. Купуєш $BTC через DCA2. Кладеш як заставу в AAVE 3. Береш займ USDT4. Купуєш ще $BTC5. Частину докупленого кладеш назад в AAVE, щоб знизити ризик ліквідації6. Іншу частину у WhiteBIT лендінг, щоб відбити вартість займуЧому це краще за DeFi:Будь-який фарм дає 10-30% APY, але з ризиком експлойтів і рагів. AAVE перевірений з 2020 року — займ USDT коштує ~3% річних, що є копійками порівняно з фандингом на CEX.По стратегії: отримуємо BTC з плечем x1.5, який при зростанні з $50к до $150-200к за 1.5-2 роки дає x2.5-3.7 на депозит. При цьому ліквідація далеко і ніякої метушні — купив, заклав, зайняв, докупив, чекаєш.Коротко, що є в дашборді:- Ціна входу і ціна ліквідації- Health Factor і Breakeven- Вартість займу AAVE в реальному часі- Порівняння: HODL vs DCA vs DCA з плечем- P&L графік по різних цінах BTCЦя стратегія — хороший спосіб підсилити позицію без зайвих ризиків для тих, хто вірить у BTC на горизонті 1-2 роки. ❤️

ПортфельНа данний момент маю 50% портфеля в стейблах і в ідеалі хочу хеджувати сумки трохи вище або продавати ще частину, щоб збільшити частку стейблів і відкупити по-нижче.HYPE (1 скрін)Продав половину $HYPE по $40,3, з метою відкупу під час корекції. Думаю, останнім часом вже дуже багато позитиву щодо нього, і за графіком ми вже уперлися в РОС ренджа. Було б добре побачити якусь корекцію. BTC (2 скрін)Хочу збільшити частку $BTC до 25% після падіння. Буду купувати при перших ознаках розвороту. Готовий зробити х2 розмір бітка в районі 60к — 65к. І вже збільшувати частку до 50% у разі, якщо підемо значно нижче 60к. BNB (3 скрін)Актив сильно перетримав, але його розмір мене влаштовує, тому готовий пересидіти рік-два. Не думаю, що ми побачимо його значно нижче 500$. ETH (4 скрін)Наразі маю його на 25% портфеля і, думаю — це максимум, який може займати ефір у портфелі, тому частку збільшувати не буду. Зараз за графіком він виглядає краще за біткойн, і графік ETH/BTC теж непоганий. Поточний розподіл по портфелю:50% — Stables25% — ETH10% — BTC 7,5% — HYPE 7,5% — BNBTLDR: Продав трохи $HYPE, по плану на падінні почати скуповувати біток та хайперліквід. 👍

Більше жертвуй, або зменшуй амбіціїВи прийшли в крипту, бо це сфера де є безліч варіантів, як зробити ікси, сидячи за компʼютером і тикаючи кнопки. Але ніхто не казав, що не буде складнощів.Ваша задача бути платоспроможним довше, ніж ринок ірраціональним. Якщо не бачите можливостей зараз або актуальні ідеї вас не цікавлять — робіть те, що дасть результат у майбутньому.Тому, я раджу never stop clicking і далі продовжувати фармити дропи. Коли ринок розвернеться, будете пожинати плоди за мінімальні дії зараз. Актуальні проєкти нижче.Активний фарм:- Omni (гайд)- Onyx (Новий перп декс на HL з такою ж механікою як trade.xyz — фармиш кілька дропів в екосистемі одразу)- xStocks (писав тут)Пасивний фарм (PerpDex):- HyEna (гайд)- Ethereal (гайд)- Pacifica (гайд)Вище перечислив перп декси, які вимагають мінмальної кількості часу, знань, затрат для того, щоб їх відфармити. Пасивний фарм не вимагає від вас навіть постійної залученості, ви можете комбінувати різні проєкти між собою і отримувати за рахунок дельта-нейтрального утримання позицій непоганий пасивний APR.NEVER stop grinding. ❤️

Чому нас заполонили інсайдери і до чого тут Pump.fun?Думаю, вже всі чули про те, що вчора вийшло розслідування від ZachXBT (топовий крипто-детектив), в якому він викрив інсайдерську торгівлю члена команди Axiom — Брукса. Так от:Як тільки Зак анонсував випуск розслідування 26 лютого — одразу зʼявилась ставка на Полімаркеті. Інсайдери усміхнулись і потерли руки.Будь-хто дотичний до розслідування: сам Брукс, люди з якими спілкувався Зак, команда Axiom могли поставити ставку, знаючи про кого буде розслідування.Одним з топ PnL ($400k) по ставці на Полімаркеті відомий вам Брукс. Більшість інших трейдерів з топ PnL з великою ймовірністю також інсайдери, бо ставки були зроблені з 30+ новостворених гаманців. До чого тут Pump.fun?Окрім того зʼявляється інфа про те, що замовником розслідування може бути сам PumpFun, який хотів просто прибрати конкурента і просунути свій власний термінал.Одним з підтвердженням цього є гаманець з найбільшим PnL, який веде до Gorilla Capital, члена команди Pump.fun.ВисновкиZachXBT вважається дуже авторитетною персоною в крипті, його думка та розслідування мають великий авторитет. А це розслідування ставить його репутацію під питання.- Для чого було робити анонс розслідування? - Чому стільки шуму про розслідування щодо таких маленьких сум? ($200к)- Чому тут стільки інсайдерів?- Зак тепер робить розслідування на замовлення інших компаній просто, щоб прибрати конкурентів?На ці питання точної відповіді ми не маємо. Але є чітке розуміння, що Полімаркет став величезною можливістю для інсайдерської торгівлі. Питання поки лишається лише в малій ліквідності на ставках, яка не дає можливості заходити сайзом. 🐻

Вони скаманули LUNA, тепер дамплять BTCТут назріло нове крипто-розслідування, тому давайте розбиратись. Декілька днів тому, 24 лютого, подали позов в суд, який пояснює, чому $BTC постійно дампився і всі три ниточки ведуть до одного імені: Jane Street Capital — американської фінансової компанії.Три ниточки:1. Крах LUNA: до чого тут JS?Стажер Брайс Пратт пішов із Terraform Labs до Jane Street і створив закритий чат. Через нього JS нібито отримувала інсайдерську інфу про внутрішні рухи ліквідності Terra. 7 травня 2022 Terraform виводить $150M з пулу ліквідності і через 10 хвилин до будь-якого публічного оголошення гаманець JS виводить ще $85M. Результат: $UST втрачає прив'язку до долара, Luna гіперінфлюється і $40 млрд вилітає в нікуди. JS при цьому уникнула $200M+ втрат, вийшовши за лічені години до колапсу.2. Дамп о 17:00Починаючи з кінця 2024-го кожен торговий день о 17:00 (відкриття Нью Йорка) на $BTC були різкі та точні провали: алгоритмічні, без видимої причини. Каскад ліквідацій, потім відкуп знизу і через кілька годин ціна поверталась. Цікаво те, що ці дампи зупинились рівно після того, як позов проти JS став публічним і про все це почали розносити інфу (тобто вчора). І як раз вчора ми отримали відскок по $BTС.3. Фейкова звітність?JS показала у звіті, що має акції Bitcoin-ETF IBIT від BlackRock на $790M, і багато хто вирішив, що це сильний бичачий сигнал. Але нюанс в тому, що у такій звітності видно лише покупки акцій, а всі ставки через деривативи (опціони, ф’ючерси тощо) там не відображаються.Це означає, що компанія могла одночасно відкрити позиції, які перекривають ці покупки. У такому випадку вони фактично не ставлять на ріст BTC або навіть заробляють на його падінні.Висновок:Часто ми насправді не знаємо, хто саме пампить чи дампить ринок: на папері все виглядає незмінним. Але великі компанії на кшталт JS можуть спекулювати через деривативи й впливати на ціну, навіть не купуючи або продаючи реальний актив.Можливо ми знайшли того самого «продавця». ❤️

Що там з MegaETH?Наскільки ринок все змінює. Буквально декілька місяців тому всі несли сумки в сейл $MEGA і намагались всіма способами отримати алокацію.А що зараз?За цей час проєкт все ще не зміг знайти можливості, щоб вийти в ринок, а премаркет в цей час плавно укатувався і зараз ціна бовтається в районі 0.13, що на 30% більше ціни сейлу.До того ж проєкт заявив, що перед TGE вони мають виконати певний KPI. Це звісно непогано, що вони хочуть зробити діючий продукт перед запуском токена, але динаміка виконання обіцяє бажати кращого.Що в результаті?З загальним падінням ринку та ціни на премаркеті люди різко перевзулись і почали масово хейтити проєкт в СТ. ICO Beast, якому рефнули алокацію, яка коштувала $1М за його бажання захеджити, тепер жартує, що це був найлегший спосіб вийти з неприбуткового сейлу.Що вважаю я?Мені здається, це чудовий приклад того, як ціна керує сантиментом, тому токен зараз перепроданий. Згадайте, як на початку січня все почало зростати — і життя заграло іншими фарбами.Питання лише в тому, як швидко сантимент може розвернутися. ❤️

Ведмежка ведмежка ведмежка… Це слово чують всі учасники ринку зараз. Хтось сумує за профітними цифрами портфеля, хтось обнулуюється на фʼючах, шукаючи профіти, хтось півотиться в інші сфери, з думкою, що крипта ВСЕ.Я також бачу ці настрої у людей, їх неможливо ігнорувати. І також я бачу протилежну картину. Останній час помітив багато людей, які попри все заробляють дуже непогано в крипті, кожен в своєму секторі/ніші. Рівень їх дегенства вражає.Питання в тому, що такі тяжкі часи, як зараз, — це найкраща можливість знаходити знайомства, людей, які не здалися, і тих, хто зароблятиме за будь-яких умов. Ці знайомства дійсно принесуть вам користь, бо таким людям байдуже на загальний сантимент і на БІЛЬШІСТЬ. Вони мають свій едж, свою нішу і будуть її довбати до кінця. Якщо закнічиться одна можливість — знайдуть іншу.Зараз легкі гроші знайти буде важко, майже неможливо. Але ніхто не каже, що профітів взагалі немає. Потрібно дивитись з правильного ракурсу і працювати. Коли ви думаєте, що немає що працювати — вчіться.Не втрачайте час на сум, ниття й прокрастинацію. Ми прийшли, щоб грати в довгу. 🤗

Чекаємо на реліф-ралі?Вчора Гудмуд у скваді провів ресерч і прийшов до висновку, що після таких просадок, як була 5 лютого зазвичай наступає реліф-раллі (відскок в середині медвежого тренду). Про силу зливу можна казати виходячи зі збитків шорттерм холдерів. Зараз їм сильно боляче, останній раз таке було аж влітку 2022 року (скрін 1). Якщо притримуватись концпеціїї, що ведмежий ринок це тоді, коли більшість сидить у збитку, страху (він доречі на історичних лоях), тоді дно наступає тоді, коли всі, хто хотів продати біток - продали його і продавців вже немає. В цей час можна подивитись на наступні графіки:- в попередніх циклах дно наступало, тоді коли 50-58% саплая бітка було у збитку (скрін 2);- при ціні $BTC – $62K, 50% саплаю буде знаходитись у збитку;- При ціні $42К - 58% у збитку (скрін 3)Тож виходячи з цієї моделі, можна розрахувати на дно між $40К і $60К. Але важливо дивитись на те, як йде фіксація збитків у лонгтерм холдерів, вона вже почалась і можна порівняти з історичною динамікою (скрін 4).Звичайно після появи ETF ці дані можуть зламатися, так як частина цих холдерів могла перекидувати свої бітки у ETF, але в реальності фіксація збитків може бути значно вищою.Такі ресерчі набагато краще показують загальну картину, ніж звичайні предікти по графіку🤔🤔🤔

Nado — шукаємо наступний LighterПоки ринок знаходиться в такій стадії, найкраще, що можна робити - це фармити активності. Одна з таких активностей Nado, PerpDEX від команди Kraken з підтвердженим дропом за 6-8 місяців у токені блоксейна Ink (L2 від Kraken). Основну інформацію по проєкту можете глянути у DOUBLETOP, я ж розкажу чим мені подобається цей проєкт. Чим цікавий проєкт?- Закритий бета-сезон, доступ тільки по інвайтам;- Глибокий стакан, можна спокійно використовувати для основної торгівлі, але поки що тільки по мейджорам;- У блокчейна вже є своя працююча екосистема, де Nado основний PerpDEX з непоганими обʼємами, а Tydro - лендинг;- За Alpha фазу роздали NFT, котрі коштують зараз по $900, у SQUAD ми їх зливали по $1400.Як краще фармити?Для себе я виділив, що проєкт можна фармити у парі з Ethereal у пасивному режимі для додаткової дохідності, але в SQUAD ми фармимо і активно між 2-3 акками, тому тут ще не пізно. Також думаю буду відкривати і основні спекулятивні пози по мейджорам, тому що ліквідності тут дуже багато. Вам раджу не пропускати Nado, Ethereal, Pacifica та інші проєкти, які можуть вивезти цей рік, навіть якщо він буде супер ведмежим, тому ловіть інвайти:- Nado - https://app.nado.xyz/?join=vzqvyIW (будемо видаляти неактивних);- Ethereal - https://app.ethereal.trade/?ref=1YA41XUJLVKH;- Pacifica - https://app.pacifica.fi/?referral=doubletop;Нагадую, вже завтра пройде перший практичний стрім по PerpDEXам, де розкажемо про різні стратегії фарму - тому не пропускайте❤️❤️❤️