[News дайджест 15 червня 2026]Майже чотири місяці війни закінчились в одну ніч чи не закінчились? 3хв і з усім розберемось, що реально підписали, чому нафта валиться на 5% і де тут можуть заскамити якщо купувати все підряд. Угода і що підписалиВночі США та Іран узгодили рамкову угоду про мир. Трамп авторизував "негайне зняття морської блокади" іранських портів і відкриття Ормузу. Обидві сторони мають 60 днів щоб допрацювати найважчу частину угоди — долю ядерної програми, зняття санкцій і статус Лівану.ключове для розуміння ситуації те, що це лише рамка (домовленість про загальні принципи), не фінал. Найскладніші питання просто перенесли на наступний раунд. А зараз кожна сторона подає це як свою перемогу — Трамп каже Ормуз буде "permanently toll free", Іран святкує зняття блокади. Але та сама механіка що ми бачили з квітневим ceasefire тут нікуди не ділась — підписати підписали, але фундаментально досі маємо хиткий мир. Чому ринок реагує саме так?Нафта -5%. Війна закладала премію за ризик постачання, угода її знімає. Brent і WTI летять вниз бо Ормуз це 1/4 світового транзиту нафти і він знову відкритий. Це прямий дезінфляційний сигнал, бо дешевша нафта = менший тиск на CPI = менше причин для ФРС піднімати ставку.І ось тут головний капкан, минулого тижня CPI вийшов гарячий саме через енергію — травневий бензин пішов по слідах нафти, що ходила до 97$, а тепер нафта по 80$. Ринок отримує підтвердження що інфляційний пік був енергетичним і транзитним — а не структурним. Це в свою чергу розв'язує руки ФРС і б'є по долару. Ставка 17 ЧервняЗалишається 2 дні до рішення ФРС, і поки все виглядає як підготовка умов під зниження процентної ставки Воршем. Ще тиждень тому ринок закладав підвищення через інфляцію, а тепер картина перевернулась, якщо нафта впала на третину за добу, то головний інфляційний аргумент зникає на очах. Warsh отримує ФРС в момент коли яструбиний кейс раптом став менш очевидним.МаркетсДолар -0.31% — 99.499SPX +0.50% — 7,431.45Нафта (WTI) -4.98% — $80.08Золото +2.93% — $4,342.29Війна була доларо-позитивною через статус США як захищеного нафтового виробника — долар зростав, мир цю премію знімає. Зростання SPX можна класифікувати як "обережне", це пов'язано з фальшивими ceasefire минулого разу, тому risk-on є на ринку, але без ейфорії.Зростання золота на 2.9% на фоні миру виглядає контрінтуїтивно і незрозуміло, але це вже не ціни війни, а золото вже торгує Warsh-а, падіння долара і і дохідностей від дешевшої нафти. Головна подія цього тижня — рішення ФРС у середу. Якщо нафта утримає 82$, а ФРС хоча б натякне на відкат основного інфляційного драйвера (енергетична інфляція) — золото продовжить зростання, долар залишиться під тиском.
Зараз активно займаюсь розробкою власного State Formation терміналу. Головна мета — повна автоматизація та синхронізація всіх аналітичних компонентів, які я використовую, в один єдиний робочий фреймворк.Вже повністю закінчив проектування ядра для динамічного мапування наративів. Основна задача перетворювати неструктуровану геополітичну риторику на чисті математичні, фундаментальні (макро) й технічні змінні в реальному часі.Ключовий фундамент який я закладаю базується на 4х китах:1. Зміна парадигми — термінал не вгадує, а фіксує поточну фазу, прораховує математичну ймовірність реакцій на подію та вказує тригери інвалідації.2. Складний дата-пайплайн — Система прораховує взаємозв'язок від зміни риторики спікера до тиску на конкретну сторону ринкового аукціону3. Алгоритм зважування інтересів — матриця реального часу, яка парсить баланси ключових маркетмейкерів світу і автоматично присвоює вищий пріоритет сигналу.4. Технічна конвергенція — інтеграція моїх напрацювань на основі статистичних досліджень, PA та AMT. Весь процес збірки нагадує лего, де з різних блоків, та ШІ (який поки на нашому боці), можна створити інструмент зовсім іншого масштабуЗ очевидних причин, всю внутрішню логіку процесів, вагові коефіцієнти та математичні формули, в які закладено мій досвід за всі роки у сфері, я розкривати не буду. Проте планую тримати вас в курсі розробки та демонструвати проміжні сигнали (на скріні поточний розбір по UKOIL з бети терміналу).І так, скромно назвав систему — KAIROS 😎
Поки долар знаходиться в форматі "чекаю щось вагоме для продовження" я поділюсь думками щодо Main Refinancing Rate який буде сьогодніПочну з того, що саме підвищення вже нічого не вирішує, воно вже повністю інтегроване в ціни, тому як такої реакції на факт не очікую, більше того, допускаю інвертоване сприйняття. Головний торговий наратив формуватиме супровід ЛагардРинок вже заклав сумарно ~0.75 п.п. до кінця року, тобто в ціні EURUSD сидить не сьогоднішній up, а ще два майбутні. Це означає, що для укріплення євро Лагард потрібно підтвердити серію, а це жорстка риторика, щось типу "інфляція через енергію вимагає подальших дій" — сформувати натяк на подальші підвищення. Якщо ж сьогоднішнє підвищення відбудеться з класичним млявим супроводом по типу "будемо дивитись на наступні дані" або "ми ще оцінюємо вплив війни на економіку" це дасть ринку привід для зняття очікувань подальших підвищень (частково). Торгова логіка наступна, підвищення + яструбиний серійний супровід → EURUSD лонг, підвищення + «подивимось на дані» → EURUSD шорттакож є третій, малоймовірний варіант, що підвищення не відбудеться, але це статистично невиправдане очікуванняотже Main Refinancing Rate сьогодні дасть ще даних, завдяки яким я буду формувати економічні очікування на найближчі півроку-рік
Простою мовою, я розглядав цей CPI як друге підтвердження мого midterm очікування, де затягування конфлікту, зростання shelter, квітнева інфляція і ринок праці одноголосно підтверджували лонговий наратив для долара. Ставка на CPI була з розрахунку, що shelter утримає темп, але він відкотився до середньостатистичних значень.Тому ще вчора, отримавши агресивну модель, я відкрив першу позицію з частковим ризиком (досі утримую).Сьогоднішній CPI фундаментально зняв шорт-сценарій до завтрашнього засідання ЄЦБ, надавши EURUSD нову можливість для продовження корекції. Позиція відкривалась з частковим ризиком саме під цей сценарій, де SL це запланована вартість гіпотези на перших етапах формування А+ підтвердженняНаступна спроба реалізації за торговим планом відкриється після SL (1.15781) і підтвердження шорту в зоні продажу POI на локальному highТакож скажу, що я досі переконаний у шортовому наративі для євро, з інвалідацією ідеї після утримання 1.16859 і формування нового Intraweek Highhttps://www.tradingview.com/x/dd6c3DoJ/
[News дайджест 28 травня 2026]Сьогодні розбираємо головне питання тижня: ceasefire — це все ще ceasefire, якщо обидві сторони продовжують стріляти?Саме на такий заголовок я дивився коли читав сьогоднішній випуск NYT. І питання зовсім то й риторичне, бо від відповіді на нього залежить направлення нафти, бондів, долара та SPX на наступні тижні.Іран: ceasefire на папері, війна в реальностіВчора вночі США завдали нових ударів в Ірані — збили чотири іранські дрони над Ормузом і знищили наземний центр управління в Бендер-Аббасі. Офіційна позиція Вашингтона: "дії виключно оборонні, ceasefire залишається в силі." але Іран у відповідь назвав атаки порушенням угоди і погрожує відплатою. А це вже другий обмін ударами за тиждень в рамках "діючого ceasefire". Через Ормуз проходять одиниці суден, так званий shadow fleet іранської нафти продовжує рухатись через Малайзію до Китаю, але офіційний судноплавний трафік фактично зупинився. Трамп як завжди дає офіційні коментарі в неофіційному Truth Social, де попередив Оман не укладати жодних угод з Іраном щодо протоки яка під загрозою бомбардування.Чому SPX тримається ?Тут також скористаюсь заголовком одного видання, WSJ — "How Chips Lifted Stocks From a Wartime Slump" — це і є відповідь на запитання чому SPX майже не рухається попри обміни ударами.Механіка наступна: іранські удари по Катару в Березні пошкодили виробництво гелію — критичного матеріалу для виробництва чіпів. Гелій використовується для охолодження кремнієвих пластин і очистки clean rooms, замінника його немає. Spot-ціни на гелій подвоїлись, але ринок вирішив що це довгострокова проблема supply chain і переклав фокус на короткострокові AI earnings.Але є нюанс котрий ринок ще не повністю врахував — навіть після ceasefire відновлення гелієвої інфраструктури Катару займе роки. Тобто ціновий тиск на чіпи нікуди не йде незалежно від того чи буде угода цього тижня.ЛіванІзраїль посилив кампанію проти Хезболли, що потягли за собою сотні авіаударів по півдню Лівану та евакуаційні накази для великих міст. Нетаньяху погодився на ceasefire з Іраном під тиском Трампа — але явно не проти якщо він розвалиться. Ліванський ceasefire, як і Іранський існує переважно на папері.Маркетс Долар +0.15% — 99.364 SPX +0.02% — 7,520.37 Нафта (WTI) +1.31% — $90.57 Золото -1.31% — $4,397.52SPX стоїть на місці — ринок не знає як оцінювати ceasefire який виглядає як війна. Нафта стабілізувалась на довоєнних відмітках, попри те що Ормуз технічно відкритий ринок прекрасно розуміє дану фіктивність та супутній ризик. Ключове питання цього тижня не Іран — а чіпи. Якщо на наступному тижні з'являться деталі по гелієвій інфраструктурі і ринок почне закладати роки відновлення в оцінки — AI rally отримає першу реальну фундаментальну перевірку.
EURUSD Trading PlanDaily TF — євро продовжує розширювати актуальний шортовий TR, короткі позиції в зонах домінації пропозиції будуть актуальними. В даний момент ціна в зоні попиту зовнішнього TR (що є більш вагомим для загального направлення маркета), тому допускаю можливість формування мінімума шортової ітерації.Знаходження в зоні попиту зовнішнього TR є аргументом проти агресивних шортів від поточних цін, тому пріоритет — шорти від зон переоцінки вище, а не від поточного рівня.h4 TF — в синхронізації з Daily розширенням та поки також не сформував Low діапазону. FVG вище використовую як зону для продовження Bearish руху, оскільки шорт досі актуальний. Маніпуляцію з неприйняттям ціни вище максимума h4 TR розглядатиму для відкриття Bearish позицій.Bullish учасник не демонструє ознак сили, тому попит на євро відсутній. Інвалідація шортового плану відбудеться через формування Bullish h4 FVG або інвалідації TR.h1 TF — домінація пропозиції підтверджується формуванням нових Low, також FVG Азії підтвердив пропозиції до оновлення діапазону h1 періоду — технічно Bearish. Та моментум низхідного руху втрачено, що може вказувати на початок формування корекційного руху до останніх зон домінаціх пропозиції всіх TF (h1/h4/Daily).Працювати на продовження в шорт буде можливим після неприйняття ціни вище TR та його фракталів.Інвалідація Bearish TR буде вказувати про початок корекції в рамках вищих TF (h4/Daily), в разі формування ознак Bullish домінації можу працювати до зон переоцінки старших TF, від локальних FVG.Plan Your TradeВ актуальний момент ціна знаходиться в форматі вільного PA, подальші дії з чартом можливі після взаємодії з ключовими рівнями h1 TF або після формування нових ознак сили пропозиції.
[News дайджест 19 травня 2026]Сьогодні розбираємо три речі: чому SPX ігнорує погані новини, що відбувається з бондами і навіщо стежити за Nvidia цього тижня.Більшість дивляться на SPX і думають — "ринок росте, все ок.", але ринок це аукціон між різними класами капіталу, щоб розуміти що відбувається насправді треба дивитись на акції, бонди, нафту і долар одночасно. Сьогодні саме така ситуація коли кожен з них каже щось різне.ІранБлокада діє сьомий тиждень, а CIA каже Іран протримається ще 3-4 місяці — критична точка Серпень-Вересень. Трамп пише "won't be anything left of them" — але також конкретики 0. Дрони вдарили по ядерній станції ОАЕ в неділю без claim of responsibility, таким чином, конфлікт повільно розповзається за межі основного театру.Нафта закладає не сьогоднішню ескалацію, а неможливість швидкого виходу. До серпня — status quo з поступовим тиском на ціну.Бонди30-річки дають 5.15% дохідності — вперше з 2023. А це вже рівень де великий капітал починає переглядати алокацію між акціями і боргом. Коли безризикова ставка росте — платити 22x earnings за SPX стає важче виправдати.Нафта по $110 + ФРС без можливості різати ставки = інфляція яка нікуди не йде. SPX поки тримається на AI momentum, але в той же час Morgan Stanley пише: якщо бонди продовжать падати, перша серйозна корекція з березня неминуча
SpaceXS-1 може вийти в середу з оцінкою $2+ трлн, та залучення $75 млрд — Aramco в 2019 зібрав $25 млрд і це був рекорд. IPO такого масштабу відтягує ліквідність короткостроково, але якщо пройде добре це підтверджує що tech premium жива попри все.Середа — Nvidia earnings і SpaceX S-1 в один день. Nvidia це не просто звіт, а голосування ринку за чи проти продовження AI rally. Якщо guidance слабкий на фоні бондів при 5% і нафти по $110 — SPX не має на що спиратись.Дивимось на 30-річки: утримання 5% змінить домінацію на ринку.
Аналіз DXY в даній ситуації буде основою для торгових планів на інших парах, тому одразу до справиМій погляд на долар полягає в ренджі та актуальних спробах покину його що супроводжуються тестом цін до початку війни з Іраном (сірий фрейм), спроба виходу 6го числа була найкращою за останній час та все одно DXY повернувся в межі ренджаЗважаю на актуальний TR (highlighter), а отже долар досі під контролем пропозиції, хоч ми і побачити попит при відхиленні за діапазон (що логічно)Тут виникає питання куди дивитись, лонг чи шорт? Даю відповідьОскільки зараз долар під тиском двох учасників, я хочу визначити хто домінуюча сторона і зайняти її бік. Для цього буду спостерігати на реакцією ціна на ботлейн та h4 FVG як основну зону переоцінки в даний момент — ботлейн покаже актуальність попиту як домінуючої сторони, інвалідація або відсутність реакції вкаже на домінацію пропозиції. Тому зараз не бачу можливостей для роботи окрім вгадування, бо контекство ми Bullish, а Bias досі Bearishhttps://www.tradingview.com/x/5S42UW8p/
[News дайджест 1 травня 2026]ФРС розколота, переговори стоять, нафта по $116 — і SPX все одно росте. Що відбувається?Fed: найбільший розкол за десятиліттяВчора ФРС залишила ставки без змін — але троє членів комітету проголосували проти формулювання про майбутнє зниження, а це рекордна кількість дисентів за один раз. Тобто частина ФРС вже думає про підвищення, а не зниження ставок. Трежеріс відреагували миттєво — дворічки +11 bps за день, 30-річки вперше пробили 5% з липня. Ринок переоцінює ймовірність підвищення ставки до квітня 2027 — вже 50%.Warsh пройшов комітетське голосування в Сенаті, але він отримає у спадок ФРС яка готова боротись з інфляцією, а не полегшувати монетарну політику. Те що Трамп хотів (легкі гроші) — наразі рухається в іншому напрямку.Іран: переговори буксуютьТрамп у Truth Social опублікував AI-фото себе з автоматом на фоні вибухів з підписом "NO MORE MR. NICE GUY" і написав: Іран ніяк не може взяти себе в руки. Вони не знають, як підписати угоду про без'ядерну програму. Їм краще швидше порозумнішати! Президент DJT
Пакистан каже що нова іранська пропозиція може надійти до п'ятниці, але позиція не змінилась — Іран наполягає що ядерна програма поза столом переговорів, Трамп каже що без цього угоди не буде.Паралельно адміністрація Трампа зустрілась з енергетичними компаніями щоб обговорити як утримувати блокаду місяцями якщо потрібно. Блокада вже зупинила 42 судна і заморозила $6 млрд іранського нафтового доходу — але аналітики кажуть що реальний тиск на Іран почнеться не раніше ніж через кілька тижнів.Big Tech earnings — бабки єAlphabet і Amazon — сильні результати, хмарний бізнес і AI летять. Meta — впала після того як оголосила про збільшення AI capex. Microsoft — Azure трохи розчарував. Загальний висновок: ринок готовий платити за AI revenue, але не за AI spending без чіткого ROI. Чотири компанії разом закладають до $725 млрд капітальних витрат на 2026 рік. Сьогодні звітує Apple — але там головна тема не цифри, а зміна CEO.МаркетсДолар -0.03% — 98.059SPX +1.02% — 7,209.01Нафта (WTI) -0.60% — $104.77Золото -0.56% — $4,596.37SPX +1% попри розкол ФРС і стагнацію переговорів — earnings momentum поки сильніший за макро-страхи. Але картина під капотом менш приємна: Stoxx Europe впав на 5% з початку війни поки SPX виріс на 3.7% — ринок чітко ставить на США як нафтового виробника захищеного від енергетичного шоку краще за всіх.Головна розв'язка цього тижня — чи прийде іранська пропозиція до п'ятниці і що в ній буде по ядерному питанню. Якщо знову обхід теми — черговий раунд риторики від Трампа і нафта знову вгору.
Сьогодні на трансляції визначали основні Трампівські драйвери і накладали на PA та контекстКоротко на що варто звернути увагу зараз:Від початку війни 28 лютого DXY зробив повний цикл: злетів з 97.6 до 100.66 на safe-haven bid (закриття Ормузу, ескалація, зрив переговорів), потім поступово здав весь ріст назад через 2 перемир'я, оптимізм щодо угоди і відкриття Ормузу. Зараз ціна повернулась рівно туди, звідки почалась реакція на війну.97.6–98.3 це зона де одночасно сходяться три речі: рівень початку війни (97.646), рівень першої реакції на оптимізм щодо угоди (98.215) і рівень оголошення про відкриття Ормузу (98.272). Ціна зайшла в цю зону, показала реакцію і зупинилась, буквально вказуючи на необхідність очікування 22го числа. Якщо перемир'я продовжується або придумають нову угоду — DXY це фундаментальне підтвердження (тех. на графіку теж буде видно) для подальшого зниження. Якщо зрив, нові атаки або захоплення суден — DXY фліпне попередні зони позитиву (8-9) від реакції на початкові ціни, тоді район 99 стає цікавим для моніторингу з потенціалом побачити 101https://www.tradingview.com/x/Gqlc9c2L/
TGLIST.COM.UA
