📊 Перед новим днем — 17 серпня⚡️ Азія починає тиждень зростанням, долар слабшає на тлі перегляду очікувань щодо ФРСMSCI Asia Pacific без Японії додає близько 0,5%, Hang Seng — 1,6%, китайські blue chips — 0,8%.Після слабких даних щодо роздрібних продажів США ринок оцінює ймовірність підвищення ставки ФРС у вересні приблизно у 30%. Це підтримує фондові індекси та чинить тиск на долар.⚡️ Економіка Японії зросла слабше за очікуванняВВП Японії у II кварталі зріс на 0,3% кв/кв та 1,1% у річному вираженні проти прогнозу 0,5% та 2% відповідно.Споживчі витрати та інвестиції виявилися слабкими. Це дещо ускладнює аргументацію на користь швидкого підвищення ставки Bank of Japan, хоча ринок поки не відмовляється від такого сценарію.⚡️ Нафта залишається біля $89Brent вранці торгується приблизно на рівні $89 за барель після зростання майже на 6% за минулий тиждень.Переговори навколо Ірану та ситуація в Ормузькій протоці продовжують підтримувати геополітичну премію в ціні нафти.Дорога нафта залишається одним із ключових ризиків для подальшого зниження глобальної інфляції.⚡️ Bitcoin — близько $63 000 після слабкого тижняBTC торгується поблизу $63 000, втративши близько 3% за останні сім днів.Ethereum — близько $1 890.Окрім слабкого апетиту до ризику, крипторинок перебуває під тиском через відсутність прогресу у Вашингтоні щодо Clarity Act.⚡️ Головний макрофокус тижня — протокол ФРСУ середу будуть опубліковані протоколи липневого засідання Federal Reserve, на якому ставку залишили на рівні 3,50–3,75%.Після слабких даних щодо ринку праці та роздрібних продажів США інвесторам важливо зрозуміти, наскільки широко всередині ФРС поширилася готовність відмовитися від подальшого посилення політики.📌 Для трейдера: цього тижня особливу увагу варто приділити долару, золоту, нафті, фондовим індексам та Bitcoin. Ключовим фактором залишаються очікування щодо подальших дій ФРС.
💵 Премаркет США: невелика корекція не скасовує загального трендуАмериканський фондовий ринок у середу демонструє помірну корекцію після нещодавнього ралі. Ф'ючерси на основні індекси практично не змінюються — інвестори очікують на ключову макроекономічну статистику.📊 S&P 500На Daily-графіку індекс залишається в рамках висхідного сценарію. Поточну корекцію поки варто розглядати як нормальний відкат після зростання.Якщо корекція завершиться без порушення ключової структури, ціллю залишається район 7800 пунктів.🇺🇸 Головна увага сьогодні — інфляціяСьогодні ринок отримає дані щодо CPI, а в четвер — PPI. Саме інфляційна статистика може суттєво вплинути на очікування щодо подальших дій ФРС.Додатковим фактором залишається зростання цін на нафту, яке може посилювати інфляційні ризики та очікування більш жорсткої позиції регулятора.🤖 Акції AI-секторуНа постмаркеті:• CoreWeave — понад +14%• Super Micro Computer — понад +7%Позитивна реакція пов'язана з сильними прогнозами компаній на тлі продовження масштабного буму інвестицій в AI.Сьогодні інвестори також очікують звітність Cisco Systems, Cerebras та EnerSys.📌 Висновок: поки що рух вниз на американському ринку виглядає саме як корекція, а не зміна висхідного тренду. Ключовим фактором найближчих сесій стане інфляційна статистика та реакція на неї прибутковостей облігацій і S&P 500.
📘 Практичний гід з фінансових ринківХочете краще розуміти ринок і приймати більш зважені торгові рішення?Ми підготували «Практичний гід з фінансових ринків» — збірку найважливіших знань, алгоритмів і практичних рекомендацій, які допоможуть краще орієнтуватися на фінансових ринках.У гіді зібрано 11 практичних розділів, які охоплюють ключові теми:1. Універсальний алгоритм аналізу фінансового активу.2. Як правильно читати економічний календар.3. Як визначати тренд і працювати за напрямком ринку.4. Рівні підтримки та опору.5. Свічковий аналіз: моделі, які дійсно працюють.6. Волатильність і найкращий час для торгівлі.7. Фундаментальний аналіз: чому рухається ціна.8. Управління ризиками та капіталом.9. Психологія трейдингу та контроль емоцій.10. Торговий план і повний алгоритм аналізу угоди.11. Корисні ресурси для аналізу фінансових ринків.Ви знайдете:✅ Чіткий алгоритм аналізу ринку.✅ Практичні чек-листи перед відкриттям угоди.✅ Зрозумілі пояснення без зайвої теорії.✅ Готові інструменти для щоденної роботи на фінансових ринках.📌 «Практичний гід з фінансових ринків» — це практичний посібник, до якого можна повертатися перед кожною новою угодою.📩 Хочете отримати повний «Практичний гід з фінансових ринків»? Зверніться до свого персонального менеджера, щоб отримати доступ.#БібліотекаРинку
📊 Оновлення списку спостереження: результати за останні два місяці Libertex Social Copy TradingМинуло вже два місяці з моменту останнього оновлення. Давайте подивимося, які результати показали керуючі з 4 червня до сьогодні.📌 Розрахунок виконано для депозиту $1000 та коефіцієнта "Пропорція" = 1,0. Якщо ви використовуєте інший коефіцієнт, фінансовий результат необхідно помножити на його значення.🟢 Консервативні стратегії📈 Big Ben Breakout• За період: +2,86% (+$28,59)• Загальна дохідність: +78,06%• Рекомендований капітал: від $2600📈 Sydney Sunrise• За період: +3,03% (+$30,29)• Загальна дохідність: +63,63%• Рекомендований капітал: від $2900🏅 Record Breaker• За період: +3,60% (+$36,01)• Загальна дохідність: +13 063,83%• Рекомендований капітал: від $1600🌱 Lu Dao• За період: +3,13% (+$31,32)• Загальна дохідність: +143,31%• Рекомендований капітал: від $3300🟡 Помірні стратегії📉 SafeGold• За період: −7,13% (−$71,25)• Загальна дохідність: +83,66%• Рекомендований капітал: від $900📈 Deus ex machina• За період: +3,31% (+$33,08)• Загальна дохідність: +6 230,26%• Рекомендований капітал: від $2200🔴 Агресивна стратегія🚀 PassiveProfit 3X• За період: +12,73% (+$127,33)• Загальна дохідність: +524,96%• Рекомендований капітал: від $850📌 Підсумок:✅ 6 із 7 стратегій завершили період із позитивним результатом.📉 SafeGold тимчасово пройшла через просадку близько 11%, але продовжує залишатися в позитивній зоні за сукупною дохідністю.💡 Приклад: якщо копіювати PassiveProfit 3X з коефіцієнтом «Пропорція» = 2,0, прибуток за цей період склав би приблизно +$254,66 на депозит $1000.⚠️ Важливо: наведена інформація має виключно ознайомчий характер і не є інвестиційною рекомендацією. З будь-яких питань звертайтеся до служби підтримки каналу @LibertexSocialBot.
🇺🇸 Ринок праці США несподівано дуже слабшає. Що це означає для фінансових ринків?Сьогоднішній звіт по американському ринку праці став одним із головних макроекономічних сюрпризів останніх місяців.📊 Основні дані за липень:• Non-Farm Payrolls (NFP): -23 тис. (прогноз: +85 тис., попереднє значення: +57 тис.)• Рівень безробіття: 4,1% (прогноз: 4,2%, попереднє: 4,2%)На перший погляд цифри виглядають суперечливо: економіка втратила робочі місця, але безробіття навіть знизилося.📌 Чому так сталося?Ці показники формуються на основі різних опитувань.Зниження безробіття цього разу відбулося не через активне створення нових робочих місць, а через скорочення рівня участі населення в робочій силі — частина людей припинила активно шукати роботу, тому вони більше не враховуються як безробітні. Це скоріше свідчить про охолодження ринку праці, ніж про його зміцнення.Що це означає для Федеральної резервної системи?Для ФРС цей звіт є важливим сигналом.Слабший ринок праці означає менший ризик перегріву економіки та нижчий тиск на заробітні плати. Відповідно, ймовірність подальшого підвищення процентних ставок зменшується, а ринок може почати активніше закладати сценарій більш м'якої монетарної політики вже на найближчих засіданнях.Як це може вплинути на фінансові ринки?📈 Американські акції (S&P 500, Nasdaq)У короткостроковій перспективі новина може бути позитивною для фондового ринку, адже слабші дані знижують очікування щодо жорсткішої політики ФРС. Дешевші гроші традиційно підтримують акції, особливо технологічний сектор.💵 Долар СШАДля долара це, швидше, негативний сигнал. Якщо очікування щодо підвищення ставок слабшають, привабливість американської валюти також може знижуватися.🥇 ЗолотоДля золота ситуація виглядає сприятливою. Нижча ймовірність підвищення ставок та потенційне ослаблення долара традиційно підтримують дорогоцінні метали.₿ Bitcoin та криптовалютиКрипторинок також може позитивно відреагувати, оскільки м'якша монетарна політика та покращення глобальної ліквідності історично підтримують ризикові активи.На що звернути увагу далі?Сам по собі один слабкий звіт ще не означає початок рецесії. Однак якщо подібна тенденція повториться в серпні та вересні, це стане вагомим аргументом для перегляду економічних прогнозів і політики ФРС.📌 ВисновокСьогоднішній звіт став першим серйозним сигналом того, що американський ринок праці починає втрачати темп.Для економіки це неоднозначна новина, але для фінансових ринків у короткостроковій перспективі вона може виявитися позитивною, оскільки збільшує шанси на більш м'яку політику Федеральної резервної системи.Саме тому найближчими тижнями увага інвесторів буде прикута не лише до нових макроданих, а й до інфляції та коментарів представників ФРС, які визначатимуть подальший напрямок американських індексів.
📊 Перед початком нового торгового дня — 7 серпня🟢 У центрі уваги — звіт NFP зі СШАСьогодні буде опубліковано звіт Non-Farm Payrolls (NFP) за липень — головний індикатор стану ринку праці США. Саме він може суттєво вплинути на очікування щодо подальших рішень ФРС і задати напрямок фінансовим ринкам.🟢 Технологічний сектор залишається під тискомІндекс Nasdaq продовжує відставати від інших американських індексів через слабшу динаміку окремих технологічних компаній. Водночас Dow Jones утримується поблизу історичних максимумів, що свідчить про попит на більш захисні активи.🟢 Нафта Brent опустилася нижче $80Ціни на нафту залишаються під тиском після повідомлень про можливу деескалацію ситуації навколо Ормузької протоки. Зниження вартості нафти послаблює інфляційні ризики, хоча геополітична невизначеність усе ще зберігається.🟢 Bitcoin утримується поблизу $65 000Найбільша криптовалюта демонструє стійкість на тлі покращення ринкових настроїв, однак потенціал для подальшого зростання поки що обмежують очікування щодо політики ФРС та сьогоднішній звіт по зайнятості.🟢 Ринки продовжують переоцінювати перспективи ФРСОстанні заяви представників Федрезерву та неоднозначна макростатистика не дають інвесторам чіткого розуміння майбутньої траєкторії процентних ставок. Через це підвищена волатильність зберігається на фондовому, валютному та криптовалютному ринках.
📊 Перед початком нового торгового дня — 3 серпня🟢 Ф'ючерси на американські індекси зростають, а нафта дешевшаєФ'ючерси на S&P 500 та Nasdaq розпочали тиждень у «зеленій» зоні. Водночас Brent втратила понад 5% після повідомлень про можливу деескалацію ситуації навколо Ірану та рішення ОПЕК+ збільшити видобуток із вересня. Зниження цін на нафту послаблює інфляційний тиск і підтримує фондовий ринок.🟢 Тиждень корпоративної звітностіІнвестори очікують фінансових результатів AMD, Eli Lilly, Datadog та інших великих компаній. Після сильних звітів Microsoft і Amazon ринок оцінюватиме, чи зберігається імпульс зростання в секторі штучного інтелекту.🟢 Дохідність держоблігацій США залишається високоюПопри здешевлення нафти, ринок усе ще враховує ризик подальшого посилення монетарної політики ФРС. Висока дохідність облігацій стримує потенціал зростання акцій і підвищує чутливість ринку до нової макроекономічної статистики.🟢 Bitcoin консолідується поблизу $63 000Найбільша криптовалюта продовжує торгуватися у вузькому діапазоні після насиченого макроекономічного тижня. Основними драйверами залишаються очікування щодо політики ФРС, динаміка прибутковості облігацій та приплив коштів у спотові Bitcoin ETF.🟢 У центрі уваги — виробничий індекс ISM СШАСьогодні буде опублікований ISM Manufacturing PMI за липень — один із перших ключових індикаторів стану американської економіки в новому місяці.📌 Сильні дані можуть підтримати долар США та дохідність облігацій.📌 Слабша статистика, навпаки, може посилити очікування більш м'якої політики ФРС і підтримати ризикові активи.
📅 Економічний календар на п'ятницю, 31 липня🇯🇵 06:00 — Банк Японії залишив процентну ставку без змін на рівні 1,00%, що повністю збіглося з очікуваннями ринку.🇩🇪 10:55 — Ринок праці Німеччини• Рівень безробіття — 6,3% (прогноз: 6,3%)• Зміна кількості безробітних — +5 тис. (попереднє: -1 тис.)💬 Дані можуть вплинути на динаміку EUR.🇨🇦 15:30📈 ВВП Канади (травень)Прогноз: +0,2% | Попереднє: +0,5%📈 15:31 — попередня оцінка ВВП Канади за червень.🇺🇸 15:30💼 Індекс вартості робочої сили (II квартал)Прогноз: +0,8% | Попереднє: +0,9%🇺🇸 16:45🏭 Індекс ділової активності Chicago PMIПрогноз: 56,0 | Попереднє: 56,7🇺🇸 17:00📊 Дані Мічиганського університету:• Інфляційні очікування на 5 років — 3,3%• Очікувана інфляція — 4,2% (попереднє: 4,6%)• Індекс очікувань споживачів — 54,0 (попереднє: 50,7)• Індекс споживчих настроїв — 54,4 (попереднє: 49,5)⚠️ Головні події дня: статистика з ринку праці Німеччини, ВВП Канади та блок важливих економічних даних зі США. Після насиченого тижня ринки можуть залишатися волатильними, особливо на тлі реакції на рішення ФРС.
📅 Економічний календар на середу, 29 липня🇺🇸 17:30 (GMT+3)🛢 Запаси сирої нафти в США (EIA)Прогноз: +0,700 млн барелівПопереднє: +2,010 млн барелів🛢 Запаси нафти в Кушингу (Оклахома)Попереднє: -0,674 млн барелів💬 Дані щодо запасів нафти можуть суттєво вплинути на ціни WTI, Brent та акції енергетичного сектору.🇺🇸 21:00 (GMT+3)🏦 Рішення ФРС щодо процентної ставкиПрогноз: 3,75%Попереднє: 3,75%📄 Заява FOMC💬 Інвестори уважно аналізуватимуть текст заяви у пошуках сигналів щодо подальшої монетарної політики США.🇺🇸 21:30 (GMT+3)🎙 Пресконференція FOMC💬 Саме виступ керівництва ФРС може стати головною подією тижня. Ринок очікує не стільки рішення щодо ставки, скільки коментарі про інфляцію, економічне зростання та можливі подальші кроки регулятора.📌 Якщо ФРС займе більш м'яку позицію — це може підтримати фондовий ринок, золото та криптовалюти.📌 Якщо риторика залишиться жорсткою або пролунають натяки на можливість подальшого підвищення ставок — долар може зміцнитися, а ризикові активи опинитися під тиском.⚠️ Головна подія дня — засідання ФРС та пресконференція FOMC. Саме вони можуть визначити напрямок руху фінансових ринків на найближчі тижні.
📈 Премаркет США: інвестори очікують ключових подій тижняАмериканський фондовий ринок у вівторок демонструє змішані настрої. Ф'ючерси на основні індекси торгуються без єдиного напрямку, оскільки інвестори оцінюють перспективи технологічного сектору напередодні важливих корпоративних звітів та рішення ФРС.📊 S&P 500 продовжує консолідуватися поблизу 7400 пунктів, що свідчить про очікування нового драйвера для подальшого руху.Найбільший тиск зараз спостерігається в секторі виробників мікрочипів:• Nvidia — -5,0%• AMD — -5,2%• Micron — -2,3%• Sandisk — -11,0%• SK Hynix — -7,5%Причиною розпродажу стали побоювання, що великі технологічні компанії можуть скоротити витрати на розвиток штучного інтелекту, якщо темпи окупності інвестицій почнуть сповільнюватися.👀 Цього тижня у центрі уваги будуть фінансові результати:• Amazon• Microsoft• AppleСаме їхні прогнози щодо інвестицій у напрямок штучного інтелекту можуть визначити подальший настрій ринку.🏦 Не менш важливою подією стане засідання ФРС, яке відбудеться вже в середу.Більшість учасників ринку очікує, що процентна ставка залишиться без змін. Водночас основна увага буде зосереджена на коментарях регулятора щодо подальших кроків монетарної політики, адже ринок усе ще оцінює ймовірність підвищення ставки вже у вересні.⚠️ Найближчі дні можуть стати визначальними для американського фондового ринку та задати напрямок руху ризикових активів на найближчі місяці.
TGLIST.COM.UA
