Чому прибутковий трейдер може бути гіршим за збиткового? Частина 3/3

😈 Давайте розберемо, що треба зробити щоб окрім великого вінрейту, був щей великий прибуток

1. Розібратись, чому стоп у 3 рази більший за профіт

Беремо всі 7 стопів і дивимось кожен окремо:
• де угода фактично була зламана?
• де я вже розумів, що сценарій не працює, але продовжував сидіти?
• де стоп стояв технічно правильно?

😊 Якщо виявиться, що більшість моїх стопів можна було закривати не на -$218, а умовно на -$150 без суттєвого падіння winrate, математика вже змінюється.

Чистими при такому розрахунку виходить +$1 564,50
Проти моїх реальних ~$1 084.
Майже +44% до результату.

❗️

Проте я не можу просто завтра зсунути стоп на 30%.
Треба перевірити по старих угодах:
скільки з 35 моїх плюсів цей новий стоп також би вибив?
Якщо одну/дві - цікаво.
Якщо десять - я не покращив систему. Я її зламав.

2. Перестати однаково торгувати сильні й посередні сетапи

Загалом, мої 42 угоди можна розділити:
A - якісний сетап┃B - нормальний┃C - «ну наче можна зайти»
І після збору статистики виявляється:
A → 90%┃B → 80%┃C → 55%

🤔 А половина моїх стопів сидить саме в C.
Можна просто перестати торгувати C сетапи
У другому випадку я можу:
зменшити кількість стопів → зменшити просадку → підняти середній результат на угоду → і психологічно торгувати стане навіть ПРОСТІШЕ.

3. Зменшити ризик там, де психологічно починаю ламатися

Моя система витримує 5 стопів поспіль, а після третього я вже починаю:
різати тейки ┃ пропускати входи ┃відіграватися.

Тоді проблема може бути не в системі.
Мій ризик просто завеликий для моєї психіки.

Якщо 1 стоп −2% депозиту, то 5 стопів поспіль - близько −10%.

🤔 А якщо ризикувати 0,5%?
Ті самі 5 стопів = приблизно −2,5%.
Математика самого сетапу не змінилася взагалі.
А ймовірність того, що я витримаю серію і відкрию шосту угоду за правилами - стала набагато вищою.

👧 Реальний результат дає не стратегія, а твої дії в парі зі стратегією.

4. Ввести ліміт на момент, коли я перестаю нормально думати

🎰 Наприклад, я знаю, що після трьох стопів за день я починаю "лудити" (проблема дуже поширена)

Хочеться знайти ще один вхід┃Збільшити об'єм┃Повернути день у плюс

Тоді правило в такому випадку може бути максимально простим:

3 стопи → термінал закритий до завтра.

🤟 Так, можливо, четверта угода дала б тейк.
Але треба рахувати не одну пропущену угоду.
Треба рахувати всі випадки, коли четверта, п'ята і шоста угоди були відкриті вже не системою, а лудкою і призвели до помилок

5. Прибрати з системи час, у який вона працює найгірше

Це взагалі те, чим багато хто нехтує.

Розбийте угоди хоча б на:

Азія / Європа / Америка

Або по днях тижня.
І може виявитись:
за перші три години сесії ви стабільно заробляєте,
а ввечері віддаєте 30% денного профіту назад ринку.

Тоді вам не потрібен новий індикатор.
Вам потрібно після певної години закрити термінал 😁

6. І тільки після цього я б ліз у RR

🤔 Я можу покращити його двома сторонами:
менше втрачати, коли неправий;
більше забирати, коли правий.

Але робити це треба поступово.

$75 → $85 → $95 середнього профіту.
$218 → $190 → $170 середнього збитку.

✏️ І аналізувати:
Наскільки змінився мій вінретй, як зміни впливають на психологію торгівлі і як змінився прибуток та втрати на дистанції

Ось що я зрозумів після всіх трьох частин:

Мені не потрібно ставати трейдером X.
Мені не потрібно міняти свої 83% вінрейту на 40%, щоб заробляти більше.

Можливо, моя задача набагато простіша:

🟢 відсіяти слабкі входи
🟢 трохи довше тримати найкращі угоди
🟢 підібрати ризик, при якому серія стопів не ламає голову
🟢 і перестати торгувати там, де моя статистика каже, що я стабільно віддаю гроші.

😈 Тому якби мені треба було залишити одну практичну пораду після всіх трьох постів, вона була б така:

🧠 Відкрийте власні останні 50–100 угод і знайдіть, де саме ваша система віддає найбільше грошей.
Оце місце і треба міняти першим.
Не всю систему, а її найслабшу ланку.

🤗 Сподіваюсь що після даної серії постів хтось побачив свою помилку і знайшов рішення як її виправити

🐸 Frog Crypto🐸Frog Сhat 🐸 Frog Privat