Finstop

🌏🌎🌍 Після прийняття Великого Найкрасивішого Закону Трампа (BBB)( https://t.me/finstop/1675 ) ринки збожеволіли.Скаженіли остаточно ). ❕ Управління конгресу США щодо бюджету вважає, що цей Новий закон Трампа про податки збільшить дефіцит бюджету США на $3,4 трлн до 2034 р. ! Що це означає - читачі каналу точно розуміють = друк, друк, друк нових 💸 (ще й за допомогою крипто-стейблкоїнів).📈 Головний світовий Індекс акцій - американський SP500 майже кожен день б'є рекорди, крипта летить у небеса (причому за Біткоїном пішли на зріст Ефір, Солана, BNB та інша крипто-шушера), дорожчає Золото (вже більше ніж 3420$ за унц.).💸А от Долар знову почав слабшати.БАКС втратив близько 10% цього року через торговельну політику США (мита Трампона), що швидко змінюється, і побоювань з приводу держ. боргу США.Reuters пише:Падіння долара стало порятунком для деяких великих транснаціональних компаній США, пом'якшивши удар від тарифів президента Дональда Трампа, які спричинили зростання витрат і порушили фінансове планування.Ослаблення долара збільшує вартість закордонних доходів американських компаній, а також робить американський експорт конкурентоспроможнішим.ℹ️ Кожен 1% зниження вартості долара історично призводив до збільшення зростання прибутку на акцію S&P 500 приблизно на 0,6%. Адже близько 38% виручки S&P 500 припадає на міжнародні ринки!Компанії, які працюють у сфері ІТ , споживчих товарів, охорони здоров'я та промисловості, мають найбільшу частку міжнародної виручки. Гарні показники та позитивні прогнози багатьох компаній США викликані скоріше ослабленням долара, аніж високим попитом на товари чи послуги.Отже, тренд на ослаблення долара може ще продовжиться до закінчення торгу Трампа з рештою світу щодо мит (тарифів). Або ця тенденція буде повертатися періодично після корекцій (щоб світ все-таки не повірив у остаточну смерть долара).€/$ зараз = 1.1725.Не вірю, що трава доросте до хмар. Так, вважаю, що є багато причин для корекції ризикових активів. Так, вважаю, що другий хвилі інфляції бути рано чи пізно.(це середньо-довгостроковий погляд)

Трампу не потрібне безперервне зростання ринків. Таке зростання і неможливе. Йому потрібна волатильність (коливання).Він вже похвалився на всі боки, що ринки та крипта оновили історичні максимуми — як він і обіцяв. Що далі?Навіщо йому це може бути потрібно? Можливо, щоб близькі до Дональда компанії, а можливо, й наближені до уряду США, заробляли бабло.🛝 Попереду дуже багато потенційних причин для відкату, падіння ринків вниз, у тому числі й крипти. А значить,- і для посилення долара.Це і можлива інфляція після запровадження мит, і геополітична нестабільність, і просто сам Трамп(Про те, що фінансовий світ зміниться з поверненням Трампа - писав у січні: https://t.me/finstop/1612 ).Часовий горизонт цієї думки — не місяць і не два...Щодо Біткоїну було тут:https://t.me/finstop/1633Будь ласка.☝️ 💵 А зараз наведу приклад графіка пари Євро/Долар з першого президентства Трампа: на 2-му і 3-му роках його каденції (2018–2019).Долар зміцнювався після різкого ослаблення у перший рік — (як відбувається і зараз).

🌏🌎🌍 Чому ринками рухає ліквідність і що змінить закон BBB Трампа.Як ви вже знаєте, я вважаю, що одна з головних рушійних сил ринку – це не стільки звіти компаній і не їх прибутки, скільки дії центральних банків та рівень ліквідності в системі. 🏦 Коли центральні банки підвищують або знижують 🛍 ставки, це одразу впливає на вартість запозичень, потоки капіталу та настрій інвесторів. 💸 Коли в системі багато грошей вони шукають, куди приткнутися, розганяючи ціни на активи, і навпаки.🎅Тепер - Трамп підписав свій Big Beautiful Bill (BBB). По суті, це закон, який може збільшити дефіцит бюджету та підвищує стелю держборгу США!!! Іншими словами, це зелене світло на те, щоб випускати нові борги та "друкувати" гроші, закачуючи їх в економіку через нові витрати.🕯 Що це означає для ринків? ❤️ Золото має дорожчати, оскільки інвестори закладають зростання інфляції та можливу девальвацію долара у майбутньому.📈💸Ринки Акцій та Крипти короткостроково мають зростати, оскільки ліквідність підтримає попит на ризикові активи. 💸💵 Євро таки має скоригуватися вниз, а долар короткостроково зміцнитися. Але рух до 1.20 я не виключаю – це частина валютно-тарифних торгівельних воєн зараз.➡️Усе це вкладається у простий принцип: гроші у системі – це паливо зростання ризикових активів. І поки це паливо підливають, ринок їде вгору, незважаючи на всі прогнози про корекції та падіння.

🔥🇮🇱🇮🇷 Ізраїль атакував ядерні, військові цілі в Ірані.Армія Ізраїлю назвала причиною операції достатню кількість у Ірану збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом кількох днів. Удари по Тегерану назвали необхідним заходом.Ізраїль завдав удару у серце іранської програми ядерного збагачення, атакував об'єкти ракетної програми Ірану.Ізраїль розпочав мобілізацію десятків тисяч резервістів.Ізраїль готується до удару у відповідь найближчим часом — офіційні особи.Реакція ринків:📉 Індекс акцій США SP500 = -1.5%;📉 Біткоїн = - 3%📈 ЗОЛОТО = +2%📈 НАФТА = +10% (зараз трохи до низу)⬇️ Eur/Usd=1.1550Ціни на Нафту та Газ поки що зросли, оскільки Іран неодноразово погрожував перекрити Ормузьку протоку у разі атаки (це одна з найважливіших транспортних артерій з транспортування нафти та зрідженого газу).Сподіваюся, зростаюча пропозиція нафти у світі не підтримає зростання цін надовго.Зростання цін на енергоносії, звичайно, може посилити зростання інфляції, а значить і відстрочити зниження % ставок.Ризикові активи (акції, крипта) у разі затяжної ескалації продовжать падіння, а долар зміцниться.

🌏🌎🌍Біткоїн, квантові комп’ютери. Хто кого?📈Я часто писав про перспективи Біткоїна. Не тому, що це було модно, а тому, що бачив у ньому фундаментальну зміну в підході до грошей,бачив потенціал у його обмеженій кількості. І як показує час — я мав рацію. Біткоїн росте, і нині ми перебуваємо в активній фазі цього зростання, недалеко від історичних максимумів(Зараз 1 біток = 110000$).✉️ Але чим більше зростає інтерес, тим більше виникає інформаційного шуму. Останнім часом почали з’являтись публікації, в яких серйозні інвестори (а саме "BlackRock"!) висловлюють занепокоєння щодо майбутнього криптовалют через розвиток квантових комп’ютерів. Мовляв, як тільки з’являться досить потужні машини — вони зможуть зламати криптографічні алгоритми, на яких тримається блокчейн, і, відповідно, сам Біткоїн.З одного боку — це логічний технічний ризик, який не варто ігнорувати. З іншого — дозвольте трохи іронії: щоразу, коли ринок нагрівається, з’являються «пророчі» статті про загрозу. Чому саме зараз? Чи не тому, що хтось хоче продати дорого, а потім купити дешевше?💻 Так, якщо раніше ризики для Біткоїна були суто регуляторні або ринкові, то тепер ми вперше говоримо про загрозу його криптографічній основі. Але ймовірність того, що квантові комп’ютери здатні на це вже завтра — надзвичайно низька. У реальності на це, за оцінками фахівців, може піти 10, а то й 20 років. А за цей час сама технологія криптовалют встигне адаптуватись — чи то шляхом впровадження пост-квантових алгоритмів, чи то завдяки іншим технічним рішенням.Тому я вважаю, що такі новини радше слугують інформаційним інструментом, ніж реальною загрозою. Ринок крипти — це не лише технологія. Це ще й психологія, інформація і вміння розрізняти, де факт, а де — гра на настроях.Тож мій висновок простий: Біткоїн — може й не безсмертний, але поки він живий, розвивається і рухається вгору, ми ще не раз побачимо, як страхи і спекуляції будуть намагатись впливати на його ринкову ціну.Ну а розумний інвестор той, хто бачить трохи глибше 🙃.

🇺🇦🌏🛢 Американська нафта закрилася вчора на найнижчому рівні з 2021 року, після того, як ОПЕК+ погодилися на збільшення видобутку в червні!❗️Для України це краще, ніж санкції, які вже є зоною комфорту для рашкі…Не санкції (які недокручують наші західні союзники), а саме ціна на нафту є основною загрозою для російської економіки.Зниження цін на нафту — удар по росії та шанс для України.Саудівська Аравія та її союзники зняли обмеження раніше, ніж очікувалось, запустивши на ринок додаткові мільйони барелів нафти. Це спричинило обвал котирувань на тлі очікуваного надлишку пропозиції.Це не просто ринкова новина — це геополітичний сигнал. росія, що критично залежить від нафтових доходів, опинилася у вразливій ситуації. При цінах нижче $60 її бюджет починає відчувати серйозні труднощі.👀 Рішення ОПЕК+, імовірно, стало результатом тиску з боку США, які прагнуть послабити кремль економічно, а не лише військово(потрібно враховувати що 🇺🇸🇸🇦🇦🇪🇶🇦 Трамп відвідає Катар, С.Аравію, ОАЕ із 13 по 16 травня).Для України це вигідно.Дешевша нафта — це:➡️Менші доходи росії — отже, менше грошей на війну;➡️Стабілізація енергоринку в Європі — менше підстав для енергетичного шантажу;➡️Зниження цін на паливо всередині України - теж важливе для логістики, бізнесу та агросектора;➡️Зміцнення західного союзу — спільна економічна стратегія проти агресора.У великій грі енергоносіїв Україна — не пасивний гравець. І кожен удар по ціні нафти — ще один удар по режиму, що веде проти нас війну.

🌐 Писав у січні, що з приходом Трампа все зміниться( https://t.me/finstop/1612 ), але щоб було настільки «весело» — такого не очікував ніхто (крім Уоррена  БаффетА, який злив акції на хаях і зараз сидить на баблі (кеш) та чекає коли знов можна заходити в акції).🙂 Трамп минулого тижня зробив крок назад щодо мит (окрім Китаю), але одразу посилилися валютні війни:Як і під час його попереднього президентства — долар слабшає, тобто євро, фунт, франк та інші основні валюти стрімко зросли.Зараз відбувається корекція, але надалі, думаю, Трамп буде притримуватись руху до послаблення доллару.Євро/$ зараз трохи знизилосяз 1.1460 до 1.1280 😰👆USD на графіку: Індекс долара (DXY) поки що продовжує повторювати динаміку, яку спостерігали під час першої каденції Трампа на посаді президента.🏆❤️ Золото = 3230$/унція!!Надходження до Золотих фондів б’ють рекорди цього року.Купівля Золото стала одним із найпопулярніших трендів серед керуючими фінансами.Позначка $4000 звучить в прогнозах  дедалі частіше.Драйвери ті самі: ➡️потужний попит з боку центральних банків світу та➡️ роль золота як хеджу на тлі торговельних війн,➡️ ризиків рецесії та➡️ геополітичної напруги.

🌏🌎🌍☺️ Графік: Динаміка зростання глобальної ліквідності у світі прискорюється.Якщо Біткоїн, як і раніше (👆графік!)  продовжить йти (зазвичай із затримкою ~в 10 тижнів) за зміною динаміки глобальної ліквідності М2 (кількості грошей у обігу в світі), тоді зростання просто неминуче.26 грудня, коли Біткоїн коштував 96000$ і коли всі думали про те, коли він буде= 150 тис$, я написав пост про зменьшення кількості грошей у світі ( https://t.me/finstop/1599 )🖨  💵  💸 🚀 🌗 "Біток, ринок акцій, курси валют, інфляція дуже сильно залежать від кількості грошей в обігу."🥃 А ще не починалося зовсім бабло-друкування від Трампу для хайпу своїх досягнень щодо економіки США;+ Китай наповнює грошима систему для підтримки зростання економіки;+ Трамп тисне на ФРС, щоб та знизила ставку терміново…😵 Моя думка: взаємозв'язок ціни Біткоїна з кількістю бабла у світі незаперечний.Зараз 1Біток=84100$.🤓 Нагадаю:На зараз - це єдиний актив, який має чітке кількісне обмеження і в цьому - його основна цінність.Біткоїнів у підсумку всього може бути лише 21 мільйон (ну до тих пір, поки алгоритм блокчейна не зламають ( що нині дуже-дуже малоймовірно).Такої особливості, такої переваги, такої властивості немає ні в одного активу у світі. В жодного! ⚠️Дисклеймер (Застереження). Звичайно ж, немає однозначних сигналів, звичайно ж, 100% ніхто не може дати. Я можу поспішати. Ціна може, впасти ще й нижче, але в кінцевому рахунку моя особиста думка, що ціна піде 📈.

🌍🌎🌏 Волатильність триває...Через 7 годин Трамп виступить перед Конгресом із промовою про мирні угоди, безпеку кордонів та економіку.Він пообіцяв розповісти «все як є», не уточнюючи, про що саме йдеться...Тож хтось чекає якоїсь надважливої інформації про щось...Дуже сумніваюся, що у своєму першому виступі перед Конгресом після повернення на пост Трамп захоче констатувати негатив на фінансових ринках та ринку криптовалют.(Сьогодні ринки акцій і крипта летіли вниз, але напередодні виступу Трампа почали відростати.)🇺🇦 Зрозуміло, що нас цікавить інша тема. І чи буде він у костюмі...🗿Загалом, поки що відбувається те саме, що й під час першого терміну Трампа:🔸 Ринки лихоманить через його мита (торгові війни).🔸 Трамп критикує ФРС США за високі % ставки. Ринки починають (незважаючи на інфляцію) закладати зниження ставок. «Ми маємо намір знизити процентні ставки» — Міністр фінансів США Бессент.⛓🔗Якщо дотримуватися логіки його минулого президентства, попереду – баблодрукування і потім- зростання ринків та крипти.Ну а поки що спостерігаємо за оральними вербальними інтервенціями від команди Трампа.

🌎🌍🌏 Золото та Біткоїн: інвестиційний прихисток на тлі невизначеності в США.Невизначеність в економіці США стрімко зростає, досягнувши максимуму за останні п’ять років. Схоже, що США знову сіли на атракціон «Американські гірки», і цього разу водій — ЗНОВУ Д.Трамп.❤️У нестабільні часи капітал прямує у захисні активи. Один із головних бенефіціарів — Золото, ціна якого може сягнути $3 000–3 200 за унцію, особливо якщо торговельні війни США з іншими країнами продовжаться. Водночас золото вже може перебувати в зоні перекупленості, що створює ризики корекції.І якщо ви ставите на стабільність у світі, це якраз= корекція Золота.📱 Для Біткоїна відкриваються нові перспективи. Після запуску спотових ETF і ймовірного повернення Трампа до влади наступним драйвером зростання Бітку може стати формування стратегічного резерву в США, а також інтерес із боку великих суверенних фондів, зокрема Норвезького фонду національного добробуту.Але я особисто вперто чекаю і думаю, що "вони" мають бажання купити дешвше📉. Висновок:Світ знову лихоманить. Зростаюча невизначеність у США змушує інвесторів шукати захисні активи. Золото вже стало основним претендентом, але його наздоганяє Біткоїн, який може отримати підтримку на державному рівні.Зараз:1 тр. унція Золота=2900$!1 Біткоїн=95600$P.S.Ілон Маск закликає провести аудит золотих запасів США у Форт-Ноксі. "Це золото належить американському суспільству! Ми хочемо знати, чи воно збереглося там". 🤯Зара ще з'ясується що в них бабок немає взагалі.Надія тільки на природні копалини України. Пазл склався (