👀 Розпродаж у техсекторі триває другий день.

▪️

Ф'ючерси Nasdaq-100 -1,2%, S&P 500 -0,3%, Dow +0,4%. Kospi -7,6%, Nikkei -5%.
Тиснуть сумніви щодо AI і ризик підвищення ставки.

▪️

PPI за вересень +1,3% при прогнозі +0,6%, максимум з 2022 року. Шанс підвищення ставки в жовтні 29%.
Гроші йдуть у захисні активи, дохідність 10-річних облігацій США впала до 5,06%, золото +1,4%.

▪️

За оцінкою Saxo, ринок відсіює закредитовану AI-інфраструктуру. CoreWeave (CRWV) вчора -15%, сьогодні -5%, дохідність її облігацій понад 15%. Услід дешевшають Nebius (NBIS), Core Scientific (CORZ), IREN (IREN), до цієї групи Saxo відносить і Oracle (ORCL).

▪️

Чіпи. ETF SOXX -14% за 8 днів, найдовша серія падіння за 10 років. SK Hynix -11%, Samsung -9%, Micron (MU) і Intel (INTC) -3%, Marvell (MRVL) і AMD (AMD) -2,5%. TSMC (TSM) -2% попри рекордний прибуток. Renaissance Macro вже навіть радить шортити SK Hynix, Samsung, Western Digital (WDC) і Applied Materials (AMAT), бо маржа 85-90% може означати пік.

▪️

За даними Ramp, AI вже використовують 55,9% компаній США, приплив нових клієнтів сповільнився.
FTC запросила документи в Anthropic і OpenAI (скелети в шафах?) 

▪️

Rocket Lab (RKLB) -9%, запуск Neutron перенесено на 2027 рік.
Ericsson (ERIC) +9% на продажах обладнання.
Прибуток Schwab (SCHW, -5%) +23%, до $2,9 млрд.
UBS (UBS) +1%.

Здають нерви. Потрібен позитив.

Сайт | LifeHUGS |AgentHUGS| YouTUBE Еріка Наймана