Canal ІНВЕСТ-КАВА|INVEST-KAVA - @invest_kava - №1331
☕️Nvidia заспокоїла ринок: краху ШІ-бульбашки поки не видно✔️В минувшу середу Nvidia видала квартальний звіт, який ринок чекав як фінансовий 🏈Супербоул. І компанія не підвела.📊 Продажі за квартал (до жовтня): $57 млрд+62% р/р, вище прогнозу FactSet (агрегатор фінансових прогнозів), - історичний максимум.📊 Прогноз на поточний квартал: $65 млрдПопит на ШІ-чипи для дата-центрів росте без зупину.📊 Чистий прибуток: $31,9 млрд+65% р/р.📈Акції після виходу звіту на постмаркеті підстрибнули на +6,5%, хоча минувший тиждень закрили в мінусі на 📉5,94%. ✍️Що вчергове підтвердило аксіому Волл🪬Стріт: "Купуй на чутках, продавай на фактах"💬 "Ми увійшли в сприятливий для ШІ цикл. ШІ проникає всюди, робить все і одразу", - сказав гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
🚀 Blackwell продається "вище стелі"Лінійка нових GPU Blackwell - "найпотужніших чипів компанії" - "зашкалює за попитом", каже Хуанг.Сегмент дата-центрів встановив рекорд: $51,2 млрд проти очікуваних $49 млрд. 🔴Обмеження від адміністрації ТрампаСША не планують дозволяти продаж Blackwell у Китай - це мінус потенційні десятки мільярдів у майбутньому.🟢Але є й хороші новиниМінторг США дозволив продати до 70 000 просунутих ШІ-чипів компаніям з ОАЕ та Саудівської Аравії (G42 та Humain).Це прорив для арабських техноцентрів, які намагаються наздогнати світову ШІ-гонку.🐻 Ринок все одно нервує: чи не роздувається ШІ-бульбашка?✔️Останні тижні великі інвестори почали фіксувати прибуток у Big Tech:▫️SoftBank продав позицію в Nvidia на $5,8 млрд▫️Фонд Пітера Тіля - на $100 млн▫️Майкл Б’юррі робить ставки проти Nvidia та Palantir✔️45% керуючих фондами BofA називають ШІ-бульбашку одним із головних ризиківПричина:🔻 корпорації витрачають шалені бюджети на дата-центри та ШІ-моделі;🔻 зростають схеми "кругового фінансування", коли постачальник інвестує в клієнта, який купує його ж чипи.⚠️І ринок вже це читає як сигнал обережності.🥸Загальний висновок:📌Ринок не в повноцінній ШІ-бульбашці, але в стані перегріву очікувань.📌Звіт Nvidia показав: фундаментальний попит величезний, бізнес росте вибухово, а сама компанія залишається критичним вузлом (продавцем кірок та лопат золотошукачам) у глобальній ШІ-інфраструктурі.☝️Але:🔻Оцінки уже дуже високі;🔻Бюджети на ШІ не можуть рости такими темпами нескінченно;🔻Геополітика (Китай) додає обмежень;🔻Капзатрати індустрії виглядають агресивно.🤔Висновок - висновка🤭:📌Nvidia - це серце ШІ-економіки: воно б’ється сильно, але тиск у системі росте.📌Краху поки не видно, але й "тільки вгору" більше не гарантовано....#NVDA #Nvidia #звіти_емітентів #США
926
25-11-24 06:34