💬 Citadel: інституціонали повертаються в ринокСкотт Рубнер із Citadel в записці вказує, що позиціонування скинулось, волатильність стиснулась, потоки капіталу знову заходять у ринок. Сезон звітності зміщує фокус назад до фундаменталу, тобто середовище стає більш під stock-picking, коли працює не загальний настрій, а окремі історії.💡Паралельно формується дисбаланс попиту й пропозиції: систематичні стратегії нарощують плече, інституціонали додають ризик, ритейл повертається після податкового сезону, а корпорації відкривають вікно для байбеків.🤝Найцікавіше - в опціонах. Інституційні потоки різко розвернулись у бік покупки call'ів: останні дві сесії йдуть на найбільший тижневий buy skew на платформі Citadel з жовтня 2024 року. 👆На графіку call/put ratio вистрілив у плюс 20%+, а 5-денна купівля call-контрактів на історичному максимумі (100-й перцентиль, 1.37x від середнього).Показово, що купують не короткі "тактичні" опціони (як у березні), а на червень і вересень, особливо в окремих тикерах. Це ставка на середньострокове зростання, а не спекуляція на день.✍️👉Якщо ви ще досі “боїтеся” опціонів - запрошуємо на олайн-практикум з торгівлі опціонами, який стартує 30 квітня. Там якраз відпрацюємо практичні кейси на реальних прикладах з підтримкою в закритій групі. 💬🖥 Тут більше деталей та реєстрація https://education.edux.guru/options-spring26Сайт | LifeHUGS | YouTUBE | AgentHUGS