😼 Всім привіт, понеділок відкривається "потужно", але не зовсім в ту сторону у яку хочеться. 😲 Що в нас там відбувається?👉🏻 Американський ринок, який до цього тримався осторонь, нарешті починає прайсити негативні сценарії — можливу рецесію або стагфляцію через можливість затяжного конфлікту. Ф'ючерси на Dow Jones падають більш ніж на −1,5%, S&P 500 та Nasdaq також у червоній зоні.🛢Нафта WTI в моменті злетіла до $109 за барель — вперше з 2022 року. Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світового постачання нафти. Під удар потрапили банки (спрощено бо залежать від економічної активності) та всі сектори, що залежать від дешевого пального: авіація, круїзні компанії, хімічне виробництво.👎І найприкріше для нас — рф на цьому заробляє: частково знімаються санкції з нафтового флоту, нафта продається з премією. Тобто не тільки акції падають — наш прямий геополітичний противник отримує додаткові доходи.🗃 Що робити тим, хто хоче зайти в енергетику (застрибнути в останній вагон)?👉🏻 Якщо хтось планував зробити ставку на нафтовий сектор — можна розглянути опціони, ETF USO або XLE. Хто хоче просто пересидіти волатильність — багато хто зараз паркує кошти в SGOV.⚠️ Будьте обережні, там G7 + MEA можуть зробити скоординоване вивільнення резервів, що в моменті спровокує зниження цін на нафту.👉🏻 Окремо про золото: як і при більшості нафтових шоків, воно показує негативну динаміку — не варто особливо розраховувати на нього в моменті як на тиху гавань у цій ситуації. Хоча думаю тут все нормалізується і його також почнуть підкуповувати.😳 Макро, яке вийшло в п'ятницю👉🏻 Дані лише підсилили загальний негатив. Nonfarm Payrolls за лютий — лише −92K при очікуванні +58K (і попереднє значення переглянули вниз до 126K) — надзвичайно слабкий результат. Безробіття зросло до 4.4% проти прогнозованих 4.3%. Роздрібні продажі також розчарували: −0.2% по основному показнику, Core Retail Sales — 0.0% при прогнозі +0.1%.👉🏻 Єдина світла пляма — середній погодинний заробіток +0.4%, але це скоріше проінфляційний сигнал, ніж позитив. Класичне поєднання для стагфляційного сценарію: ринок праці слабшає + ціни на пальне ростуть. На цьому тижні ще CPI у середу та PCE у п'ятницю — дані, які можуть додатково похитнути настрої.🍞 Підсумовуючи:Ситуація поки що неоднозначна, але одне можу сказати точно: не робіть різких рухів, якщо у вас фундаментально надійні активи. Не піддавайтесь панічним настроям і будьте готові до підвищеної волатильності на ринку. Гарного початку тижня, і як казав класик — «нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди»⚠️ Якщо ж ви хочете розібратись в торгівлі таким надійним активом як облігації (та сама тиха гавань ) то у нас є під це майстер-клас. З моїм промокодом, як і на всі інші продукти -10% знижки: huppal👉🏻 Лінк на МК:https://buniversity.com.ua/maister-klas-sekrety-oblihatsiiProІнвестиції | Підписатись