Channel Більше золота - @bolshegold - №7476
Отчеты на неделе Мало что интересного ждет - я смотрю в Q3 и в ожидания EPS уже там, а сейчас осталось не так много того, что может «удивить». $NVDA - разумеется будет влиять на все индексы, но мы уже имеем прелиминари данные, ключевое тут - это чипы Н20 в Китай, будет ли Поднебесная их закупать или нет. На данный момент Нвидия остановила после заявлений чиновников Китая о небезопасности. Это, пожалуй, услышим на созвоне. $CRWD - удивительно быстро справился с последствиями массового сбоя, вызванного их софтом и все благополучно «забили». Удобно, все что нужно было - выдать гифт карты в Убер. Ожидается $0.83 EPS. $ADSK - интересен своей маржой, $2.44 на акций ожидаемый EPS, подумываю добавить позицию, слежу за Autodesk уже давно, всегда что-то было «более интересно», как и сейчас, когда у меня цикл снижения маржи, а не добавления 🥳$OKTA - аналогично, купленая позиция, буду смотреть на предмет расширения, но $ADSK сейчас мне кажется выгоднее - лучше инвестирует деньги. Окта сервис толковый, маржа приятная и компания больше напоминает $DOCU - а я люблю такое. Стабильный прирост EPS на фоне роста и расширения приложения с оптимизацией расходов. $PDD - китайская конторка, на бумаге очень интересная, на практике стал жертвой геополитики. Shein, как главный конкурент Temu, думает о возврате HQ в Китай, для простого доступа на биржу HK. Идет сегментация, а США с прем рынком, может остаться в пользу $PDD. Но слишком много неопределенности. Вообще китайский бигтех и ритейлеры могли бы больше капитала возвращать инвесторам на таких уровнях. А то байбеки обьявлены, а реально мощно выкупает только $TCEHY, $XIACY$AFRM - можно тоже уже убирать с Watchlist-a, имхо. Иксы сделаны, а дальше, в долгую, BNPL столкнется либо с бóльшим регулированием, либо с ростом просрочек, после цикла снижения ставок. Я - аут. Тем более что к прибыльности и реинвесту есть вопросы.
6690
25-08-24 14:12