Capitalist Invest | Рекорди з підтекстомТиждень рекордів — Nasdaq вперше пробив 25 000, S&...

Рекорди з підтекстомТиждень рекордів — Nasdaq вперше пробив 25 000, S&P оновив максимум на 7 230🤑. Але під вітриною не широке ралі, а жорстка селекція: ринок більше не платить за AI-казку, тільки за її окупність. $GOOGL і $AMZN довели монетизацію хмар. $AAPL тримає роль кеш-флоу-якоря. $MSFT і $META покарано 😐 за роздуті капекси. ФРС стоїть на 3.50–3.75% при розколі 8–4, PCE прискорився до 3.5%, ISM Prices злетів до 84.6. Нафта, єна та геополітика додають перцю.У щотижневому дослідженні від нашої команди — розбір того, що насправді працює в цьому ринку:— Базовий сценарій консолідації S&P у 7050–7300 і конкретні рівні, де варто додавати або розвантажувати ризик. Правило травня – жодного FOMO, лише дисципліна.— Чому автопром перестав бути ставкою на електрифікацію і став ставкою на софт. П'ять інвесткатегорій від масштабних OEM (BYD, Toyota, Tesla) до Tier-1 і чіпмейкерів (NVDA, QCOM, Aptiv). Що насправді монетизується👀 – підписки, OTA, дані – і де ризик коммодитизації вб'є тезу. Три сценарії з різним рівнем прибутковості та підказкою, як диверсифікувати позицію.— $AST – український агрохолдинг🧑‍🌾 з EBITDA-маржею 27%+, FCF yield ~20% і низьким боргом, який торгується зі знижкою до галузі через військовий дисконт. Розкладено діапазон оцінок від 81 PLN (bear) до 210 PLN (bull), fair value 115–143 PLN. Вхід ≤50 PLN, утримання до 90–115, частковий вихід 130–150. STRONG BUY для довгострокового value-інвестора, що готовий тримати через волатильність.— Окрема велика теза – суперцикл «хвороб цифрової епохи». Самотність, міопія, цифрова втома, ожиріння стають структурним джерелом доходу для конкретних компаній: GLP-1 (LLY, NVO), контроль міопії (ALC, COO), wearables і AI-медицина (AAPL, GRMN, GOOG), pet economy (CHWY, ZTS), розваги проти самотності (LYV). Як зібрати портфель на 6–12 імен, як розподілити ваги між секторами, чому DCA важливіший за таймінг і за якими регуляторними тригерами стежити.😕 Усе це — у Риночку для клієнтів capitalistinvest.com. Без води, з структурним аналізом.