Channel Capitalist Invest - @CapitalistInvest - №606
Як ринок переоцінює ринок ШІ?Dow 50,000 і нова реальність: Ми розібрали історичний тиждень, коли Dow досяг 50,000, а Nasdaq просів на 1.84%. За цифрами – структурна ротація капіталу🙈. $GOOGL і $AMZN оголосили CapEx на $375-385 млрд лише від двох гігантів, що змінює логіку оцінки Big Tech. Паралельно ринок праці показує "тиху тріщину" через комбінацію ADP, Challenger і JOLTS. Наш висновок: інвестори карають "довгу дюрацію" і шукають реальний cash flow.Китайський техсектор – стиснута пружина😫: Прорив DeepSeek ($6 млн проти $3 млрд у OpenAI) змінює парадигму AI. Ми виявили асиметрію: $BIDU з IPO Kunlunxin має потенціал +30-40%, Meituan виходить із субсидійних воєн до відновлення маржі 12-15%. При forward P/E 22.6x проти 40x у Nasdaq – це 50% дисконт при фіскальному імпульсі 8-8.5% ВВП і ротації $4-10 трлн депозитів домогосподарств.Ядерний ренесанс: LIS Technologies інвестує $1.38 млрд у лазерне збагачення урану, відкриваючи еру HALEU. Прихована альфа😏 – рідкісні ізотопи: кремній-28 для AI-чіпів, актиній-225 для онкології з дефіцитом на порядки величин. Політика Trump 2.0 змушує Big Tech платити за власні електростанції.Все це, додаткове дослідження акції за фундаментом з усіма числами й формулами, і навіть більше вже доступне для наших клієнтів — 💪https://capitalistinvest.com
8630
26-02-08 14:44