Channel Capitalist Invest - @CapitalistInvest - №540
Як ринки переоцінюють Пауелла і технологічні компанії?Американські індекси оновлюють максимуми на тлі торговельної розрядки США–Китай, а потім приходить і нагадує про себе містер Пауелл🫢.AMZN вибухає завдяки прискоренню AWS, GOOGL демонструє здорову монетизацію ШІ без перегріву витрат, NVDA – історичні рубежі капіталізації та портфель замовлень на Blackwell і Rubin. Водночас META і MSFT стикаються з питаннями окупності агресивних капексів.На рівні секторів виділяються енергетика 🔋 для ШІ та інфраструктура дата‑центрів: повернення інтересу до ядерної генерації, попит на мережі, сховища й високощільні носії під терабайтні навантаження.У сьогоднішньому звіті, окрему увагу приділено вдруге звітам — сильні релізи від AMZN, GOOGL, CAT, WDC, NET, CLS; слабші місця — WM, DXCM, окремі споживчі історії.Також Японія🍣: прорив Nikkei 225 вище 50 000 на тлі політичної стабільності, фіскальних стимулів та слабкої єни. Три драйвери зростання — державні інвестиції, валютний вітер у спину експортерам та «корпоративна революція» (викупи, ROE↑). Ідеї у фокусі: оборона та інфраструктура, автоматизація, якісні експортери. Наш базовий сценарій — помірне зростання 2026 з чіткими рівнями для добору після корекцій.Квантові обчислення🏳️🌈: між хайпом і реальністю. Державний інтерес США, технологічні віхи Google (Quantum Echoes), але оцінки значно випереджають доходи — сектор придатний радше для невеликих спекулятивних позицій із жорсткою дисципліною ризику.І ще одна цікавинка сьогодні, яка варта погляду й вашого аналізу – міфи й факти про золото, і як його ПРАВИЛЬНО використовувати у портфелі.👉 Про це все і більше у нашому сьогоднішньому випуску дослідження ринків для клієнтів Риночку – https://www.capitalistinvest.com/
6450
25-11-02 14:25